基金公司欲筹备类独角兽打新基金
导读: 人气之选—南方战略配售基金(代码:160142),IPO优先配售,无需抽签,6月11日起发售,做创新巨头的战略投资者,限时5天,每人限购50万【点击购买】随着华夏、汇添富、嘉实、南方、易方达、招商6家公司旗下战略配售…
人气之选—南方战略配售基金(代码:160142),IPO优先配售,无需抽签,6月11日起发售,做创新巨头的战略投资者,限时5天,每人限购50万【点击购买】
随着华夏、汇添富、嘉实、南方、易方达、招商6家公司旗下战略配售基金的热销,多家看好独角兽打新策略的基金公司也开始筹备“类独角兽”打新策略基金,同样将独角兽打新作为基金的主要策略,以求在独角兽基金热销的噱头下“分一杯羹”。
近日,记者从多个渠道获悉,除了上述6家发行战略配售基金的公募外,其他基金公司也在筹备“类独角兽”打新基金或存量打新策略香野春色基金参与CDR,并将独角兽打新作为主要投资策略。
一位中型公募人士对记者透露,有的公司目前在筹备“类独角兽”打新策略基金,这类产品没有封闭期或者短封闭期,投研人员测算2亿元规模的打新基金年化收益在4%以上。
该人士还称,“目前市场上或会推出第二批战略配售基金,这些基金也将投向CDR,但预期募集规模与第一批6家公司存在较大差距。”
一位中型公募混合型基金经理认为,只要符合管理办法中的相关条件,符合相关的公募基金应该都可以参与CDR投资。因此,存量打新基金可以参与普通新股申购,也可以参与CDR,只是获配比例存在不确定性。战略配售基金获配比例预期会高一些,打新收益率也会有竞争优势,存量打新基金可能在CDR投资上获配比例更低、锁定期更短。
一位打新策略基金经理则表示,目前她所管理的打新基金也是参与普通IPO新股申购,并没有明确政策存量打新基金能否参与CDR投资,是否可以参与需要等待监管的具体。
一位次新公募市场部人士表示,他所在的公司并不会参与此类热销基金、主题基金的炒作,当前市场战略配售基金卖得很火,但公司对市场仍是观望的态度,不会参与筹备和设计类似的产品,但存量打新策略基金会看政策导向决定是否参与这一市场。
事实上,工业富联在IPO过程中就引入了战略配售机制,参与战略配售的锁定期是三年,而目前正在发行的专门投向CDR的战略配售基金封闭期同样也是三年。
上述打新策略基金经理表示,以公募基金参与工业富联IPO为例,目前公募基金参与的方式主要有三种:一种是参与战略配售,需要有三年锁定期;二是网下打新股,中签金额的70%会锁定一年,剩余30%则没有锁定期;三是网上打新股,中签后的金额没有锁定期,可以在涨停板打开时就择机卖出。
然而,在打新策略基金传统参与的网下申购中,若有7成中签金额锁定一年,也将对流动性产生一定风险。
这位打新基金经理坦言,如果存量打新基金采取网下申购方式也有顾虑,比如70%的中签金额需要锁定一年,而基金运作管理要求锁定的非流动性资产不得高于基金净资产的15%,公司投委会开会也在讨论打新基金运作时如何兼顾合规性和流动性,“因为基金规模存在不确定性,假如中签金额占比较高,一旦基金规模下降,反而会有违规风险”。
谈及投资CDR的收益率预期,该打新基金经理表示,独角兽打新有可能是今年打新市场最重要的投资机会,独角兽上市预期涨幅也要比普通新股上市更乐观一些,但具体会给基金收益带来多大贡献,需要具体看新股发行数量、中签率、基金规模等指标综合测算。
上述中型公募混合型基金经理也认为,如果存量打新基金或新成立打新基金可以参与CDR,独角兽上市后获配比例与当前普通新股申购中签率一样,而独角兽预期涨幅更高,增强收益对基金的贡献值得期待。
至于打新底仓要求,上述打新基金经理称,“目前存量打新基金需要配置单个市场20日内6000万底仓,而对预期募集500亿元规模的战略配售基金而言,却无需配置打新底仓,不存在底仓波动风险,但对存量打新基金,如果基金规模偏小,底仓波动也会对整体收益产生风险。”
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